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Rischio sistematico

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Term Definition
Rischio sistematico

Componente di rischio associato all'andamento del mercato nel suo insieme.

Tale porzione di rischio viene definita anche “rischio di mercato” oppure “rischio non diversificabile” in quanto non può essere eliminata. Diversamente da quanto comunemente si pensi, la diversificazione del portafoglio non riduce il rischio di mercato. La misura che indica la specifica esposizione di un titolo al rischio di mercato è il coefficiente beta.

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